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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 284.00 | | 1 069 284.00 | 1 069 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 252 706.00 | | 252 706.00 | 252 706.00 |
CF Disponibilités | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 154.00 | | 381 154.00 | 381 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 439.00 | | 1 450 439.00 | 1 450 439.00 |
CU Autres participations | 1 068 328.00 | | 1 068 328.00 | 1 068 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
DH Report à nouveau | -14 993.00 | -28 908.00 | | -14 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 554.00 | 13 915.00 | | -68 554.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 390 711.00 | 459 264.00 | | 390 711.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 356.00 | 118 189.00 | | 996 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 55 350.00 | | 9 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 400.00 | 124 101.00 | | 53 400.00 |
EA Autres dettes | | 66 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 059 728.00 | 997 208.00 | | 1 059 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 439.00 | 1 456 472.00 | | 1 450 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 728.00 | 622 310.00 | | 1 059 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 559.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 072.00 | 7 345.00 | | 11 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 42.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 034.00 | -42.00 | | -3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 660.00 | -9 418.00 | | -26 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 859.00 | 277 641.00 | | 323 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 413.00 | 263 726.00 | | 392 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 554.00 | 13 915.00 | | -68 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 328.00 | | 70 956.00 | 998 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 328.00 | | 70 000.00 | 998 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 167 232.00 | 167 232.00 | | 167 232.00 |
VI Groupe et associés | 996 356.00 | 996 356.00 | | 996 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 680.00 | | | 666 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 303.00 | 316 303.00 | | 316 303.00 |
VW T.V.A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 728.00 | 1 059 728.00 | | 1 059 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 2 891.00 | | 1 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 585.00 | 17 435.00 | | 15 585.00 |
ST Autres comptes | 20 559.00 | 19 622.00 | | 20 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 826.00 | | | 826.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 824.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 647.00 | 3 715.00 | | 2 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 391.00 | 54 000.00 | | 62 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 505.00 | 8 282.00 | | 7 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 970.00 | 55 057.00 | | 45 970.00 |