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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 492.00 | 170 509.00 | 120 983.00 | 291 492.00 |
AP Constructions | 182 546.00 | 150 111.00 | 32 435.00 | 182 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 059.00 | 447 776.00 | 97 283.00 | 545 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 427.00 | 108 323.00 | 52 105.00 | 160 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 673.00 | 914 387.00 | 466 286.00 | 1 380 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 338.00 | | 268 338.00 | 268 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 846.00 | | 165 846.00 | 165 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 438.00 | 12 460.00 | 2 442 978.00 | 2 455 438.00 |
BZ Autres créances | 220 459.00 | | 220 459.00 | 220 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CF Disponibilités | 1 003 218.00 | | 1 003 218.00 | 1 003 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 544.00 | 12 460.00 | 4 205 084.00 | 4 217 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 217.00 | 926 847.00 | 4 671 370.00 | 5 598 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 709 678.00 | 462 698.00 | | 709 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 186.00 | 246 981.00 | | 388 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 864.00 | 1 259 678.00 | | 1 647 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 328.00 | 86 453.00 | | 39 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 990.00 | 110 407.00 | | 142 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 111.00 | 935 614.00 | | 1 027 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 232.00 | 648 925.00 | | 749 232.00 |
EA Autres dettes | 887 598.00 | 645 951.00 | | 887 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 248.00 | 354 647.00 | | 177 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 506.00 | 2 781 997.00 | | 3 023 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 370.00 | 4 041 676.00 | | 4 671 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 077.00 | 2 742 713.00 | | 3 009 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 326.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 012.00 | 1 660 207.00 | 8 478 219.00 | 6 818 012.00 |
FM Production stockée | | | 45 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 562 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 067 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 6 514.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 080.00 | 65 436.00 | | 6 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 142.00 | 71 950.00 | | 6 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 142.00 | -61 639.00 | | -6 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 990.00 | 110 407.00 | | 142 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 633 898.00 | 8 464 524.00 | | 8 633 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 245 712.00 | 8 217 543.00 | | 8 245 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 186.00 | 246 981.00 | | 388 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 600.00 | | 49 551.00 | 1 415 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 478.00 | 1 380 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 396.00 | 329 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 082.00 | 888 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 557.00 | | | 331 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 873.00 | | 49 240.00 | 920 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 170.00 | | 311.00 | 163 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 280.00 | 90 585.00 | 84 478.00 | 908 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 711.00 | 33 862.00 | 2 396.00 | 176 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 569.00 | 56 722.00 | 82 082.00 | 731 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 580.00 | | 33 120.00 | 45 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 580.00 | | 33 120.00 | 45 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 580.00 | | 33 120.00 | 45 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 110.00 | 1 027 110.00 | | 1 027 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 579.00 | 307 579.00 | | 307 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 044.00 | 268 044.00 | | 268 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 598.00 | 887 598.00 | | 887 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 248.00 | 177 248.00 | | 177 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 825.00 | | | 2 438 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VB T. V. A. | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
VC Groupe et associés | 168 132.00 | | | 168 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 284.00 | 24 855.00 | 14 429.00 | 39 284.00 |
VI Groupe et associés | 142 990.00 | 142 990.00 | | 142 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 212.00 | 2 694 445.00 | 4 767.00 | 2 699 212.00 |
VW T.V.A. | 135 212.00 | 135 212.00 | | 135 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 506.00 | 3 009 077.00 | 14 429.00 | 3 023 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |