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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 492.00 | 219 091.00 | 72 401.00 | 291 492.00 |
AP Constructions | 195 949.00 | 164 602.00 | 31 348.00 | 195 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 878.00 | 516 415.00 | 98 463.00 | 614 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 474.00 | 113 582.00 | 23 892.00 | 137 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 534.00 | | 97 534.00 | 97 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 811.00 | 1 047 554.00 | 487 258.00 | 1 534 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 417.00 | | 191 417.00 | 191 417.00 |
BN En cours de production de biens | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 592.00 | | 66 592.00 | 66 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 944.00 | 8 798.00 | 1 108 141.00 | 1 116 944.00 |
BZ Autres créances | 224 235.00 | | 224 235.00 | 224 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CF Disponibilités | 1 538 163.00 | | 1 538 163.00 | 1 538 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 668.00 | 8 798.00 | 4 247 870.00 | 4 256 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 479.00 | 1 056 352.00 | 4 735 127.00 | 5 791 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 970.00 | | 157 970.00 | 157 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 084.00 | 1 097 864.00 | | 234 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 024.00 | 436 220.00 | | 1 001 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 108.00 | 2 084 084.00 | | 1 785 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 14 429.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 092.00 | 106 099.00 | | 1 489 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 855.00 | 4 719.00 | | 36 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 308.00 | 362 182.00 | | 649 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 737.00 | 686 189.00 | | 394 737.00 |
EA Autres dettes | 380 013.00 | 184 643.00 | | 380 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 019.00 | 1 358 261.00 | | 2 950 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 127.00 | 3 442 345.00 | | 4 735 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 353 542.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 758.00 | | 119 115.00 | 1 415 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 1 534 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62.00 | 1 045 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 357.00 | | | 325 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 907.00 | | 118 989.00 | 926 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 494.00 | | 126.00 | 163 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 191.00 | 86 363.00 | | 961 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 665.00 | 24 291.00 | | 228 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 526.00 | 62 072.00 | | 732 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 308.00 | 649 308.00 | | 649 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 589.00 | 202 589.00 | | 202 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 381.00 | 145 381.00 | | 145 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 013.00 | 380 013.00 | | 380 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 213.00 | 1 105 213.00 | | 1 105 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VB T. V. A. | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VC Groupe et associés | 982 630.00 | 982 630.00 | | 982 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 092.00 | 1 489 092.00 | | 1 489 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 410.00 | 192 410.00 | | 192 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 570.00 | 2 336 699.00 | 4 872.00 | 2 341 570.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 165.00 | 2 913 165.00 | | 2 913 165.00 |