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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 492.00 | 194 800.00 | 96 692.00 | 291 492.00 |
AP Constructions | 195 949.00 | 157 305.00 | 38 644.00 | 195 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 484.00 | 478 090.00 | 115 394.00 | 593 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 474.00 | 97 132.00 | 40 342.00 | 137 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 758.00 | 961 191.00 | 454 568.00 | 1 415 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 897.00 | | 244 897.00 | 244 897.00 |
BN En cours de production de biens | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 041.00 | | 146 041.00 | 146 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 127.00 | 12 460.00 | 1 227 667.00 | 1 240 127.00 |
BZ Autres créances | 99 055.00 | | 99 055.00 | 99 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CF Disponibilités | 1 134 523.00 | | 1 134 523.00 | 1 134 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 238.00 | 12 460.00 | 2 987 778.00 | 3 000 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 996.00 | 973 650.00 | 3 442 345.00 | 4 415 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 970.00 | | 157 970.00 | 157 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 097 864.00 | 709 678.00 | | 1 097 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 220.00 | 388 186.00 | | 436 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 084.00 | 1 647 864.00 | | 2 084 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 429.00 | 39 328.00 | | 14 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 099.00 | 142 990.00 | | 106 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 182.00 | 1 027 111.00 | | 362 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 189.00 | 749 232.00 | | 686 189.00 |
EA Autres dettes | 184 643.00 | 887 598.00 | | 184 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 177 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 358 261.00 | 3 023 506.00 | | 1 358 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 345.00 | 4 671 370.00 | | 3 442 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 542.00 | 3 009 077.00 | | 1 353 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 673.00 | | 131 524.00 | 1 380 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 439.00 | 1 415 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 804.00 | 325 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 635.00 | 926 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 161.00 | | | 329 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 032.00 | | 131 510.00 | 888 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 481.00 | | 14.00 | 163 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 387.00 | 93 128.00 | 46 325.00 | 914 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 178.00 | 24 291.00 | 3 804.00 | 208 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 210.00 | 68 837.00 | 42 521.00 | 706 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 182.00 | 362 182.00 | | 362 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 579.00 | 356 579.00 | | 356 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 923.00 | 295 923.00 | | 295 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 643.00 | 184 643.00 | | 184 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 514.00 | | | 1 223 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VB T. V. A. | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VI Groupe et associés | 106 099.00 | 106 099.00 | | 106 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 526.00 | 1 357 755.00 | 4 772.00 | 1 362 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 542.00 | 1 353 542.00 | | 1 353 542.00 |