| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 600.00 | 131 404.00 | 81 196.00 | 212 600.00 |
AP Constructions | 152 383.00 | | 152 383.00 | 152 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 033.00 | 41 185.00 | 38 847.00 | 80 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 734.00 | 172 589.00 | 285 144.00 | 457 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 739.00 | 3 489.00 | 241 250.00 | 244 739.00 |
BZ Autres créances | 450 848.00 | | 450 848.00 | 450 848.00 |
CF Disponibilités | 5 466 685.00 | | 5 466 685.00 | 5 466 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 764.00 | 3 489.00 | 6 172 275.00 | 6 175 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 498.00 | 176 079.00 | 6 457 419.00 | 6 633 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 712.00 | 1 520 712.00 | | 1 520 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 077.00 | 302 077.00 | | 302 077.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 610 369.00 | 2 985 127.00 | | 3 610 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 095.00 | 625 241.00 | | 450 095.00 |
DL TOTAL (I) | 5 883 254.00 | 5 433 159.00 | | 5 883 254.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 48 100.00 | | 86 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 123.00 | 29 037.00 | | 4 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 123.00 | 77 137.00 | | 90 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 679.00 | 158 885.00 | | 153 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 747.00 | 114 531.00 | | 178 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 889.00 | 245 717.00 | | 142 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 137.00 | | |
EA Autres dettes | 8 723.00 | 9 016.00 | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 040.00 | 548 288.00 | | 484 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 419.00 | 6 058 585.00 | | 6 457 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 888.00 | | 682 888.00 | 682 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 888.00 | | 682 888.00 | 682 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 23 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 856.00 | 24 816.00 | | 77 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 856.00 | 24 816.00 | | 77 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 260.00 | 600.00 | | 18 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 260.00 | 3 839.00 | | 18 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 596.00 | 20 977.00 | | 59 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 013.00 | 108 994.00 | | 63 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 144.00 | 1 737 015.00 | | 1 533 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 049.00 | 1 111 773.00 | | 1 083 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 095.00 | 625 241.00 | | 450 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 308.00 | | 13 797.00 | 448 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 12 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 372.00 | 457 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 572.00 | 232 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 600.00 | | | 212 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 191.00 | | 13 797.00 | 221 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 668.00 | 5 117.00 | | 39 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 068.00 | 5 117.00 | | 36 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 137.00 | 58 900.00 | 45 914.00 | 77 137.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 216.00 | 27 588.00 | | 100 216.00 |
6T Sur comptes clients | 23 025.00 | 3 489.00 | 23 025.00 | 23 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 241.00 | 31 077.00 | 23 025.00 | 123 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 378.00 | 89 977.00 | 68 938.00 | 200 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 077.00 | 68 939.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 679.00 | | | 153 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 747.00 | 178 747.00 | | 178 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
UX Autres créances clients | 244 741.00 | | | 244 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VP Divers | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 299.00 | 335 293.00 | 387 006.00 | 722 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 040.00 | 322 601.00 | | 484 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |