| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 600.00 | 136 185.00 | 76 415.00 | 212 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 033.00 | 46 357.00 | 33 676.00 | 80 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 137.00 | | 145 137.00 | 145 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 318.00 | 182 542.00 | 266 776.00 | 449 318.00 |
BZ Autres créances | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
CF Disponibilités | 5 643 190.00 | | 5 643 190.00 | 5 643 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 428 367.00 | 3 489.00 | 6 424 877.00 | 6 428 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 685.00 | 186 031.00 | 6 691 653.00 | 6 877 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 697.00 | 1 520 712.00 | | 1 520 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 077.00 | 302 077.00 | | 302 077.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 060 464.00 | 3 610 369.00 | | 4 060 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 548.00 | 450 095.00 | | 262 548.00 |
DL TOTAL (I) | 6 145 787.00 | 5 883 254.00 | | 6 145 787.00 |
DP Provisions pour risques | 81 200.00 | 86 000.00 | | 81 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 986.00 | 4 123.00 | | 4 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 186.00 | 90 123.00 | | 86 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 433.00 | 153 679.00 | | 146 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 241.00 | 178 747.00 | | 150 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 519.00 | 142 889.00 | | 151 519.00 |
EA Autres dettes | 8 663.00 | 8 723.00 | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 679.00 | 484 040.00 | | 459 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 653.00 | 6 457 419.00 | | 6 691 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 858 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 815.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 290.00 | 77 868.00 | | 38 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 305.00 | 77 856.00 | | 38 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 18 260.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 18 260.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 605.00 | 59 596.00 | | 35 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 856.00 | 1 533 144.00 | | 1 174 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 308.00 | 1 083 049.00 | | 912 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 548.00 | 450 095.00 | | 262 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 734.00 | | 30.00 | 457 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 246.00 | | 449 318.00 | 7 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 246.00 | | 225 170.00 | 7 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 600.00 | | | 212 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 417.00 | | | 232 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 717.00 | | 30.00 | 12 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 785.00 | 5 171.00 | | 44 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 185.00 | 5 171.00 | | 41 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 123.00 | 35 062.00 | 39 000.00 | 90 123.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 804.00 | 4 781.00 | | 127 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 293.00 | 4 781.00 | | 131 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 416.00 | 39 843.00 | 39 000.00 | 221 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 643.00 | 39 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 241.00 | 150 241.00 | | 150 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 433.00 | | | 146 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 487 474.00 | | | 487 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 661.00 | 790 661.00 | | 790 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 679.00 | 305 486.00 | | 459 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |