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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 378.00 | | 119 378.00 | 119 378.00 |
BZ Autres créances | 79 974.00 | | 79 974.00 | 79 974.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 744.00 | 1 528 744.00 | | 528 744.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 077.00 | 302 077.00 | | 302 077.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 339 743.00 | 4 339 743.00 | | 4 339 743.00 |
DH Report à nouveau | -233 018.00 | -222 979.00 | | -233 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 461.00 | -10 038.00 | | -66 461.00 |
DP Provisions pour risques | 8.00 | | | 8.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 913.00 | | | 144 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 053.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 763.00 | 6 389 763.00 | | 6 389 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 360.00 | 843 260.00 | | 1 245 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 821.00 | 1 311 821.00 | | 1 311 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 461.00 | -468 561.00 | | -66 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 311 821.00 | | | 1 311 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 212.00 | | 15 168.00 | 355 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 25 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920 385.00 | 35 308.00 | 427 457.00 | 920 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 34 508.00 | 189 767.00 | 20.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 600.00 | | | 212 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 093.00 | | 1 201.00 | 223 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 928.00 | | 13 966.00 | 11 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 110.00 | 830.00 | 141 043.00 | 171 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 110.00 | 830.00 | 141 043.00 | 171 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 504.00 | 184 504.00 | | 184 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 470.00 | | 97 470.00 | 97 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 689.00 | 387 218.00 | 97 470.00 | 487 689.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |