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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 164.00 | 47 606.00 | 20 557.00 | 68 164.00 |
AH Fonds commercial | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
AP Constructions | 38 014.00 | 28 277.00 | 9 737.00 | 38 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 691.00 | 81 752.00 | 25 939.00 | 107 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 295.00 | 328 264.00 | 155 031.00 | 483 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 839.00 | | 144 839.00 | 144 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 944.00 | | 135 944.00 | 135 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 318.00 | 485 900.00 | 1 316 417.00 | 1 802 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 743 044.00 | 24 583.00 | 8 718 461.00 | 8 743 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 486 631.00 | 33 437.00 | 5 453 194.00 | 5 486 631.00 |
BZ Autres créances | 1 843 767.00 | | 1 843 767.00 | 1 843 767.00 |
CF Disponibilités | 722 267.00 | | 722 267.00 | 722 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 846 205.00 | 58 020.00 | 16 788 185.00 | 16 846 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 661 934.00 | 543 921.00 | 18 118 013.00 | 18 661 934.00 |
CU Autres participations | 801 191.00 | | 801 191.00 | 801 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 594 420.00 | | | 4 594 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 922.00 | | | 1 121 922.00 |
DL TOTAL (I) | 5 913 561.00 | | | 5 913 561.00 |
DP Provisions pour risques | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 293.00 | | | 2 168 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 142.00 | | | 148 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 351.00 | | | 4 038 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 446.00 | | | 1 063 446.00 |
EA Autres dettes | 4 730 962.00 | | | 4 730 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 149 196.00 | | | 12 149 196.00 |
ED (V) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 118 013.00 | | | 18 118 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 911 405.00 | | | 10 911 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 829.00 | | | 496 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 552 778.00 | 4 102 096.00 | 25 654 874.00 | 21 552 778.00 |
FG Production vendue services | 30 815.00 | 12 903.00 | 43 719.00 | 30 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 583 593.00 | 4 115 000.00 | 25 698 594.00 | 21 583 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 939 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 373 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -805 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 569 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 192.00 | | | 121 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 685.00 | | | -62 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 593.00 | | | 460 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 353 121.00 | | | 26 353 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 231 199.00 | | | 25 231 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 922.00 | | | 1 121 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 765.00 | | | 70 765.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 152 090.00 | | | 152 090.00 |