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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 224.00 | 65 128.00 | 15 096.00 | 80 224.00 |
AH Fonds commercial | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
AP Constructions | 38 015.00 | 31 872.00 | 6 143.00 | 38 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 231.00 | 99 431.00 | 23 800.00 | 123 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 950.00 | 397 013.00 | 285 936.00 | 682 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 773.00 | | 387 773.00 | 387 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 614.00 | | 142 614.00 | 142 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 668.00 | 593 445.00 | 2 435 222.00 | 3 028 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 489 650.00 | 136 028.00 | 9 353 622.00 | 9 489 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 227 368.00 | 34 154.00 | 6 193 213.00 | 6 227 368.00 |
BZ Autres créances | 2 087 417.00 | | 2 087 417.00 | 2 087 417.00 |
CF Disponibilités | 825 572.00 | | 825 572.00 | 825 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 673 268.00 | 170 182.00 | 18 503 085.00 | 18 673 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 712 130.00 | 763 628.00 | 20 948 502.00 | 21 712 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411 887.00 | | | 411 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 471 138.00 | | | 1 471 138.00 |
CU Autres participations | 1 550 680.00 | | 1 550 680.00 | 1 550 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 859 208.00 | | | 6 859 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 051.00 | | | 1 120 051.00 |
DL TOTAL (I) | 8 176 479.00 | | | 8 176 479.00 |
DP Provisions pour risques | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 172.00 | | | 894 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 187 327.00 | | | 5 187 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 771.00 | | | 1 162 771.00 |
EA Autres dettes | 5 299 474.00 | | | 5 299 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 677 312.00 | | | 12 677 312.00 |
ED (V) | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 948 502.00 | | | 20 948 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 221 374.00 | | | 12 221 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 366 919.00 | 3 636 566.00 | 27 003 485.00 | 23 366 919.00 |
FG Production vendue services | 40 309.00 | 18 045.00 | 58 354.00 | 40 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 407 228.00 | 3 654 611.00 | 27 061 840.00 | 23 407 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 436 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 765 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -926 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 127.00 | |
GE Autres charges | | | 46 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 633 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 873 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 367.00 | | | -17 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 088.00 | | | 736 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 613 357.00 | | | 27 613 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 493 306.00 | | | 26 493 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 051.00 | | | 1 120 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 420.00 | | | 151 420.00 |