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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 904.00 | 80 253.00 | 1 650.00 | 81 904.00 |
AH Fonds commercial | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
AP Constructions | 181 109.00 | 35 999.00 | 145 109.00 | 181 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 904.00 | 132 290.00 | 16 613.00 | 148 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 737.00 | 607 613.00 | 203 123.00 | 810 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 928.00 | | 417 928.00 | 417 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 203.00 | 856 157.00 | 2 503 046.00 | 3 359 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 767 454.00 | 280 502.00 | 14 486 951.00 | 14 767 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 750 333.00 | 66 304.00 | 7 684 028.00 | 7 750 333.00 |
BZ Autres créances | 3 186 735.00 | | 3 186 735.00 | 3 186 735.00 |
CF Disponibilités | 601 986.00 | | 601 986.00 | 601 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 757.00 | | 86 757.00 | 86 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 393 266.00 | 346 807.00 | 26 046 459.00 | 26 393 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 852 168.00 | 1 202 965.00 | 28 649 203.00 | 29 852 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417 928.00 | | | 417 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 005 894.00 | | | 2 005 894.00 |
CU Autres participations | 1 555 442.00 | | 1 555 442.00 | 1 555 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 868 957.00 | | | 9 868 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 824.00 | | | 1 120 824.00 |
DL TOTAL (I) | 11 187 001.00 | | | 11 187 001.00 |
DP Provisions pour risques | 99 697.00 | | | 99 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 697.00 | | | 99 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 244.00 | | | 750 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 383.00 | | | 481 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 935 272.00 | | | 8 935 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 893.00 | | | 1 175 893.00 |
EA Autres dettes | 5 932 364.00 | | | 5 932 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 275 158.00 | | | 17 275 158.00 |
ED (V) | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 649 203.00 | | | 28 649 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 994 141.00 | | | 16 994 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 895.00 | | | 391 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 835 175.00 | 4 402 203.00 | 31 237 379.00 | 26 835 175.00 |
FG Production vendue services | 43 067.00 | 57 639.00 | 100 706.00 | 43 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 878 243.00 | 4 459 842.00 | 31 338 086.00 | 26 878 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 864 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 400 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 201 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 810 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 797 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 075.00 | |
GE Autres charges | | | 77 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 743 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 178.00 | | | 140 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 182 438.00 | | | 34 182 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 061 613.00 | | | 33 061 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 824.00 | | | 1 120 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 339.00 | | 434 310.00 | 2 930 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 445.00 | 3 359 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 445.00 | 1 140 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 242.00 | | 840.00 | 104 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 617.00 | | 182 579.00 | 963 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 480.00 | | 250 891.00 | 1 862 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 025.00 | 88 133.00 | | 768 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 147.00 | 4 107.00 | | 76 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 877.00 | 84 026.00 | | 691 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 609.00 | 99 698.00 | 42 609.00 | 42 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 246 471.00 | 123 620.00 | 1 089 589.00 | 1 246 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 809.00 | | 1 504.00 | 67 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 279.00 | 123 620.00 | 1 091 093.00 | 1 314 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 888.00 | 223 318.00 | 1 133 702.00 | 1 356 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 620.00 | 1 091 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 935 273.00 | 8 935 273.00 | | 8 935 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 893.00 | 1 175 893.00 | | 1 175 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 330 552.00 | 6 330 552.00 | | 6 330 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 929.00 | 417 929.00 | | 417 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 750 333.00 | 7 676 591.00 | 73 742.00 | 7 750 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 896.00 | 391 896.00 | | 391 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 348.00 | 77 331.00 | 281 017.00 | 358 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 351.00 | | | 151 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186 735.00 | 1 254 583.00 | 1 932 153.00 | 3 186 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 581 754.00 | 9 435 860.00 | 2 145 894.00 | 11 581 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 275 159.00 | 16 994 141.00 | 281 017.00 | 17 275 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |