| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963.00 | 2 858.00 | 106.00 | 2 963.00 |
AP Constructions | 10 371.00 | 8 751.00 | 1 620.00 | 10 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 727.00 | 134 005.00 | 6 722.00 | 140 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 988.00 | 84 550.00 | 5 438.00 | 89 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 479.00 | 230 163.00 | 14 316.00 | 244 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
BN En cours de production de biens | 553 335.00 | | 553 335.00 | 553 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 268.00 | | 230 268.00 | 230 268.00 |
BZ Autres créances | 190 956.00 | | 190 956.00 | 190 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 491 215.00 | | 1 491 215.00 | 1 491 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 552.00 | | 2 502 552.00 | 2 502 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 030.00 | 230 163.00 | 2 516 867.00 | 2 747 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 1 346 348.00 | 1 300 534.00 | | 1 346 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 569.00 | 108 814.00 | | 62 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 216.00 | 1 478 648.00 | | 1 478 216.00 |
DP Provisions pour risques | 1 895.00 | 3 723.00 | | 1 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 895.00 | 3 723.00 | | 1 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 534.00 | 232 022.00 | | 516 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 770.00 | 350 922.00 | | 355 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 869.00 | 128 008.00 | | 153 869.00 |
EA Autres dettes | 10 583.00 | 8 000.00 | | 10 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 756.00 | 718 952.00 | | 1 036 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 867.00 | 2 201 323.00 | | 2 516 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 221.00 | 486 930.00 | | 520 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 597 944.00 | | 1 597 944.00 | 1 597 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 944.00 | | 1 597 944.00 | 1 597 944.00 |
FM Production stockée | | | 348 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 8 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | 10 120.00 | | 1 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 594.00 | 11 615.00 | | 5 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 594.00 | 121 483.00 | | 5 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | 13 809.00 | | 2 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 152.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | 13 961.00 | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 118.00 | 107 521.00 | | 3 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | 37 407.00 | | 4 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 642.00 | 1 760 946.00 | | 1 970 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 073.00 | 1 652 132.00 | | 1 908 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 569.00 | 108 814.00 | | 62 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 159.00 | | 5 697.00 | 242 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 902.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 377.00 | 244 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 2 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | 241 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | 225.00 | 2 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 919.00 | | 5 472.00 | 236 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 526.00 | 10 724.00 | 1 087.00 | 220 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 248.00 | 169.00 | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 748.00 | 10 476.00 | 918.00 | 217 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 723.00 | 1 895.00 | 3 723.00 | 3 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723.00 | 1 895.00 | 3 723.00 | 3 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 895.00 | 3 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 770.00 | 355 770.00 | | 355 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 230 268.00 | | | 230 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 132 898.00 | | | 132 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 048.00 | 423 048.00 | | 423 048.00 |
VW T.V.A. | 85 314.00 | 85 314.00 | | 85 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 221.00 | 520 221.00 | | 520 221.00 |