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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AP Constructions | 36 494.00 | 10 813.00 | 25 682.00 | 36 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 274.00 | 135 117.00 | 12 157.00 | 147 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 050.00 | 80 734.00 | 3 316.00 | 84 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 212.00 | 229 626.00 | 41 585.00 | 271 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 362.00 | | 107 362.00 | 107 362.00 |
BN En cours de production de biens | 235 358.00 | | 235 358.00 | 235 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 135.00 | | 323 135.00 | 323 135.00 |
BZ Autres créances | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
CF Disponibilités | 1 430 569.00 | | 1 430 569.00 | 1 430 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 059.00 | | 2 164 059.00 | 2 164 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 271.00 | 229 626.00 | 2 205 644.00 | 2 435 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 1 377 416.00 | 1 346 348.00 | | 1 377 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 962.00 | 62 569.00 | | 104 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 679.00 | 1 478 216.00 | | 1 551 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 895.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 596.00 | 516 534.00 | | 209 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 976.00 | 355 770.00 | | 318 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 393.00 | 153 869.00 | | 117 393.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 10 583.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 965.00 | 1 036 756.00 | | 653 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 644.00 | 2 516 867.00 | | 2 205 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 369.00 | 520 221.00 | | 444 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 697 821.00 | | 1 697 821.00 | 1 697 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 821.00 | | 1 697 821.00 | 1 697 821.00 |
FM Production stockée | | | -317 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 597.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 5 594.00 | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 841.00 | 5 594.00 | | 51 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 2 089.00 | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 2 476.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 798.00 | 3 118.00 | | 50 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 730.00 | 4 807.00 | | 28 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 563.00 | 1 970 642.00 | | 1 435 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 601.00 | 1 908 073.00 | | 1 330 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 962.00 | 62 569.00 | | 104 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 976.00 | 318 976.00 | | 318 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 323 135.00 | | | 323 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 935.00 | 384 935.00 | | 384 935.00 |
VW T.V.A. | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 369.00 | 444 369.00 | | 444 369.00 |