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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AP Constructions | 36 494.00 | 16 903.00 | 19 592.00 | 36 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 284.00 | 153 918.00 | 45 367.00 | 199 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 570.00 | 86 205.00 | 9 365.00 | 95 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 742.00 | 259 988.00 | 74 754.00 | 334 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 433.00 | | 234 433.00 | 234 433.00 |
BN En cours de production de biens | 982 631.00 | | 982 631.00 | 982 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 084.00 | | 244 084.00 | 244 084.00 |
BZ Autres créances | 173 429.00 | | 173 429.00 | 173 429.00 |
CF Disponibilités | 1 232 688.00 | | 1 232 688.00 | 1 232 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 730.00 | | 2 871 730.00 | 2 871 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 473.00 | 259 988.00 | 2 946 484.00 | 3 206 473.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 1 501 797.00 | 1 419 379.00 | | 1 501 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 664.00 | 82 418.00 | | 22 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 761.00 | 1 571 097.00 | | 1 593 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736 765.00 | 268 345.00 | | 736 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 426.00 | 390 480.00 | | 523 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 532.00 | 84 323.00 | | 92 532.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 352 723.00 | 751 148.00 | | 1 352 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 484.00 | 2 322 245.00 | | 2 946 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 958.00 | 482 803.00 | | 615 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 874.00 | | 16 353.00 | 318 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 334 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 331 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 481.00 | | 16 353.00 | 315 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 355.00 | 18 118.00 | 485.00 | 242 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 391.00 | 18 118.00 | 485.00 | 239 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 426.00 | 523 426.00 | | 523 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 123.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 244 084.00 | 244 084.00 | | 244 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VB T. V. A. | 143 201.00 | 143 201.00 | | 143 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 432.00 | 418 432.00 | | 418 432.00 |
VW T.V.A. | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 958.00 | 615 958.00 | | 615 958.00 |