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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 416.00 | 550.00 | 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 949.00 | 5 655.00 | 2 294.00 | 7 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 362.00 | 14 498.00 | 6 865.00 | 21 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 900.00 | 30 768.00 | 10 132.00 | 40 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 028.00 | 49 324.00 | 153 704.00 | 203 028.00 |
BZ Autres créances | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CF Disponibilités | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 886.00 | 49 324.00 | 227 562.00 | 276 886.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 786.00 | 80 092.00 | 237 694.00 | 317 786.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | 93 181.00 | 71 596.00 | | 93 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 614.00 | 21 585.00 | | 24 614.00 |
DL TOTAL (I) | 122 305.00 | 97 691.00 | | 122 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 384.00 | 5 984.00 | | 5 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 216.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 195.00 | 31 678.00 | | 24 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 606.00 | 56 741.00 | | 84 606.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 389.00 | 98 620.00 | | 115 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 694.00 | 196 311.00 | | 237 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 871.00 | | 623 871.00 | 623 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 871.00 | | 623 871.00 | 623 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 888.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 633.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 686.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 202.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 638.00 | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 198.00 | 473 368.00 | | 625 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 584.00 | 451 783.00 | | 600 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 614.00 | 21 585.00 | | 24 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 330.00 | | 6 667.00 | 37 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098.00 | 40 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | 21 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 792.00 | | 6 667.00 | 17 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 103.00 | 20 000.00 | 779.00 | 30 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 103.00 | 30 200.00 | 779.00 | 30 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 103.00 | 30 200.00 | 779.00 | 30 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 144 167.00 | | | 144 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 384.00 | 2 561.00 | 2 823.00 | 5 384.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 576.00 | 159 292.00 | 59 284.00 | 218 576.00 |
VW T.V.A. | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 389.00 | 112 567.00 | 2 823.00 | 115 389.00 |