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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 416.00 | 550.00 | 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 949.00 | 7 184.00 | 765.00 | 7 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 645.00 | 21 662.00 | 4 983.00 | 26 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 183.00 | 39 462.00 | 6 721.00 | 46 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 650.00 | 60 324.00 | 225 326.00 | 285 650.00 |
BZ Autres créances | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CF Disponibilités | 84 676.00 | | 84 676.00 | 84 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 825.00 | 60 324.00 | 340 501.00 | 400 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 008.00 | 99 786.00 | 347 222.00 | 447 008.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | 117 795.00 | 93 181.00 | | 117 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 370.00 | 24 614.00 | | 37 370.00 |
DL TOTAL (I) | 159 675.00 | 122 305.00 | | 159 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 822.00 | 5 384.00 | | 2 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | 180.00 | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 834.00 | 24 195.00 | | 52 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 135.00 | 84 606.00 | | 110 135.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | 1 025.00 | | 3 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 547.00 | 115 389.00 | | 187 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 222.00 | 237 694.00 | | 347 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 223.00 | 245 778.00 | 814 001.00 | 568 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 223.00 | 245 778.00 | 814 001.00 | 568 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 2.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 17.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 17.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -15.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | 3 363.00 | | 7 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 614.00 | 625 198.00 | | 814 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 244.00 | 600 584.00 | | 777 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 370.00 | 24 614.00 | | 37 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 900.00 | | 5 283.00 | 40 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 362.00 | | 5 283.00 | 21 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 568.00 | 8 694.00 | | 20 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | 1 530.00 | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 498.00 | 7 164.00 | | 14 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 324.00 | 11 000.00 | | 49 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 524.00 | 11 000.00 | | 59 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 524.00 | 11 000.00 | | 59 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 207 588.00 | | | 207 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
VB T. V. A. | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 822.00 | 2 604.00 | 219.00 | 2 822.00 |
VI Groupe et associés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 571.00 | 238 087.00 | 78 484.00 | 316 571.00 |
VW T.V.A. | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 547.00 | 187 328.00 | 219.00 | 187 547.00 |