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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 442.00 | 29 729.00 | 17 714.00 | 47 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 420.00 | 48 844.00 | 18 577.00 | 67 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 541.00 | 72 324.00 | 306 217.00 | 378 541.00 |
BZ Autres créances | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CF Disponibilités | 238 886.00 | | 238 886.00 | 238 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 687.00 | 72 324.00 | 575 363.00 | 647 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 107.00 | 121 167.00 | 593 940.00 | 715 107.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | 204 225.00 | 155 165.00 | | 204 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 623.00 | 49 059.00 | | 92 623.00 |
DL TOTAL (I) | 301 357.00 | 208 735.00 | | 301 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 148.00 | 4 859.00 | | 9 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 973.00 | 40 596.00 | | 89 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 318.00 | 88 444.00 | | 167 318.00 |
EA Autres dettes | 22 879.00 | 12 269.00 | | 22 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 583.00 | 146 386.00 | | 292 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 940.00 | 355 121.00 | | 593 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 319.00 | | 14 101.00 | 53 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 341.00 | | 14 101.00 | 33 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 079.00 | 4 565.00 | | 34 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 687.00 | 228.00 | | 8 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 392.00 | 4 337.00 | | 25 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 324.00 | 7 000.00 | | 65 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 524.00 | 7 000.00 | | 75 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 524.00 | 7 000.00 | | 75 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
UX Autres créances clients | 281 279.00 | 281 279.00 | | 281 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
VB T. V. A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 482.00 | 405 619.00 | 863.00 | 406 482.00 |
VW T.V.A. | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 537.00 | 289 537.00 | | 289 537.00 |