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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 695.00 | 12 695.00 | 530 000.00 | 542 695.00 |
BZ Autres créances | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 098.00 | | 60 098.00 | 60 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 794.00 | 12 695.00 | 590 098.00 | 602 794.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 167.00 | | | 204 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 173.00 | | | 109 173.00 |
DL TOTAL (I) | 324 341.00 | | | 324 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 436.00 | | | 246 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 757.00 | | | 265 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 098.00 | | | 590 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 473.00 | | | 109 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 813.00 | | | -4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 173.00 | | | 109 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 696.00 | | | 542 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 437.00 | 90 153.00 | 156 284.00 | 246 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 535.00 | | | 87 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 758.00 | 109 473.00 | 156 284.00 | 265 758.00 |