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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BZ Autres créances | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 394.00 | | 592 394.00 | 592 394.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 341.00 | | | 293 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 047.00 | | | 106 047.00 |
DL TOTAL (I) | 410 388.00 | | | 410 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 665.00 | | | 165 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 005.00 | | | 182 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 394.00 | | | 592 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 433.00 | | | 117 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 047.00 | | | 106 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 696.00 | | | 542 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 899.00 | 99 327.00 | 64 572.00 | 163 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
VP Divers | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 006.00 | 117 433.00 | 64 572.00 | 182 006.00 |