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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 849.00 | | 531 849.00 | 531 849.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 307.00 | | | 330 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 198.00 | | | 138 198.00 |
DL TOTAL (I) | 479 505.00 | | | 479 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 849.00 | | | 531 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 842.00 | | | 147 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 198.00 | | | 138 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
UX Autres créances clients | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |