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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 452.00 | 21 565.00 | 5 887.00 | 27 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 801.00 | 24 914.00 | 45 887.00 | 70 801.00 |
BN En cours de production de biens | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 183.00 | | 53 183.00 | 53 183.00 |
BZ Autres créances | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CF Disponibilités | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 357.00 | | 142 357.00 | 142 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 157.00 | 24 914.00 | 188 243.00 | 213 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
DH Report à nouveau | 5 831.00 | 39 891.00 | | 5 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 066.00 | -34 059.00 | | 10 066.00 |
DL TOTAL (I) | 99 625.00 | 89 559.00 | | 99 625.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 147.00 | 8 629.00 | | 4 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 1 158.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | 23 743.00 | | 11 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 820.00 | 86 506.00 | | 47 820.00 |
EA Autres dettes | 14 484.00 | 126 030.00 | | 14 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 618.00 | 246 067.00 | | 78 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 243.00 | 345 626.00 | | 188 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -514.00 | | -514.00 | -514.00 |
FG Production vendue services | 554 875.00 | | 554 875.00 | 554 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 361.00 | | 554 361.00 | 554 361.00 |
FM Production stockée | | | -35 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 319.00 | 891.00 | | 4 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319.00 | 891.00 | | 4 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 169.00 | -891.00 | | -4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 135.00 | 661 644.00 | | 519 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 069.00 | 695 703.00 | | 509 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 066.00 | -34 059.00 | | 10 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 424.00 | 5 490.00 | | 19 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 424.00 | 5 490.00 | | 19 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
UX Autres créances clients | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67.00 | | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |