| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 682.00 | 4 730.00 | 11 952.00 | 16 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 452.00 | 24 062.00 | 3 390.00 | 27 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 134.00 | 28 792.00 | 55 342.00 | 84 134.00 |
BN En cours de production de biens | 288 883.00 | | 288 883.00 | 288 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
BZ Autres créances | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
CF Disponibilités | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 247.00 | | 455 247.00 | 455 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 381.00 | 28 792.00 | 510 589.00 | 539 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
DH Report à nouveau | 15 898.00 | 5 831.00 | | 15 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234.00 | 10 066.00 | | -234.00 |
DL TOTAL (I) | 99 391.00 | 99 625.00 | | 99 391.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 4 147.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 841.00 | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 948.00 | | | 312 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 819.00 | 11 326.00 | | 24 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 674.00 | 47 820.00 | | 62 674.00 |
EA Autres dettes | | 14 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 198.00 | 78 618.00 | | 401 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 589.00 | 188 243.00 | | 510 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 414 870.00 | | 414 870.00 | 414 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 870.00 | | 414 870.00 | 414 870.00 |
FM Production stockée | | | 277 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 4 319.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 4 319.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -4 169.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 490.00 | 519 135.00 | | 692 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 723.00 | 509 069.00 | | 692 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234.00 | 10 066.00 | | -234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 801.00 | | 13 333.00 | 70 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 801.00 | | 13 333.00 | 30 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 914.00 | 3 878.00 | | 24 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 914.00 | 3 878.00 | | 24 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
UX Autres créances clients | 83 470.00 | | | 83 470.00 |
VB T. V. A. | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48.00 | | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 306.00 | 135 306.00 | | 135 306.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |