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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 180.00 | 7 823.00 | 12 357.00 | 20 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 452.00 | 26 548.00 | 904.00 | 27 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 632.00 | 34 371.00 | 53 262.00 | 87 632.00 |
BN En cours de production de biens | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 656.00 | | 87 656.00 | 87 656.00 |
BZ Autres créances | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
CF Disponibilités | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 183.00 | | 209 183.00 | 209 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 815.00 | 34 371.00 | 262 444.00 | 296 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
DH Report à nouveau | 15 664.00 | 15 898.00 | | 15 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 601.00 | -234.00 | | -61 601.00 |
DL TOTAL (I) | 37 791.00 | 99 391.00 | | 37 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 078.00 | 175.00 | | 9 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 083.00 | 583.00 | | 26 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 312 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 419.00 | 24 819.00 | | 21 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 992.00 | 62 674.00 | | 64 992.00 |
EA Autres dettes | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 654.00 | 401 198.00 | | 224 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 444.00 | 510 589.00 | | 262 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 113.00 | | 637 113.00 | 637 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 113.00 | | 637 113.00 | 637 113.00 |
FM Production stockée | | | -235 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 885.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 885.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | -885.00 | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 225.00 | 692 490.00 | | 458 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 825.00 | 692 723.00 | | 519 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 601.00 | -234.00 | | -61 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 936.00 | 155 936.00 | | 155 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 936.00 | 155 936.00 | | 155 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 202.00 | 238 202.00 | | 238 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |