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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
BP En cours de production de services | 188 040.00 | | 188 040.00 | 188 040.00 |
BZ Autres créances | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 856.00 | | 230 856.00 | 230 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 784.00 | | 252 784.00 | 252 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 480.00 | -300 219.00 | | -383 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 979.00 | -83 261.00 | | -83 979.00 |
DL TOTAL (I) | -466 459.00 | -382 480.00 | | -466 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 946.00 | 277 566.00 | | 437 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 433.00 | 281 897.00 | | 279 433.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 1 765.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 242.00 | 561 227.00 | | 719 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 784.00 | 178 747.00 | | 252 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 242.00 | 283 661.00 | | 719 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 41 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 745.00 | 9 980.00 | | 41 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 724.00 | 93 241.00 | | 125 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 979.00 | -83 261.00 | | -83 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 433.00 | 279 433.00 | | 279 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
VI Groupe et associés | 437 946.00 | 437 946.00 | | 437 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 242.00 | 719 242.00 | | 719 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 609.00 | 1 890.00 | | 2 609.00 |
ST Autres comptes | 1 846.00 | 1 851.00 | | 1 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
YT Sous‐traitance | 41 745.00 | 9 979.00 | | 41 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | 161.00 | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | 161.00 | | 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 829.00 | 2 416.00 | | 8 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 560.00 | 93 080.00 | | 125 560.00 |