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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
BP En cours de production de services | 1 517 265.00 | | 1 517 265.00 | 1 517 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
BZ Autres créances | 327 034.00 | | 327 034.00 | 327 034.00 |
CF Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 201.00 | | 1 895 201.00 | 1 895 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 004.00 | 21 803.00 | 1 895 201.00 | 1 917 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 089.00 | -467 459.00 | | 169 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 913.00 | 636 648.00 | | -95 913.00 |
DL TOTAL (I) | 74 276.00 | 170 189.00 | | 74 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 038.00 | | | 647 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 069.00 | 607 569.00 | | 665 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 483.00 | 1 271 548.00 | | 471 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 649.00 | 155 124.00 | | 30 649.00 |
EA Autres dettes | 6 686.00 | 46 488.00 | | 6 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 925.00 | 2 080 729.00 | | 1 820 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 201.00 | 2 250 918.00 | | 1 895 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 925.00 | 2 080 729.00 | | 1 820 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 038.00 | | | 647 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 051.00 | 10 752.00 | | 11 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 051.00 | 10 752.00 | | 11 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 483.00 | 471 483.00 | | 471 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VB T. V. A. | 312 163.00 | 312 163.00 | | 312 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 038.00 | 647 038.00 | | 647 038.00 |
VI Groupe et associés | 665 069.00 | 665 069.00 | | 665 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 272.00 | 375 272.00 | | 375 272.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 925.00 | 1 820 925.00 | | 1 820 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | 43 164.00 | | 4 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 739.00 | 3 383.00 | | 4 739.00 |
ST Autres comptes | 11 541.00 | 90 940.00 | | 11 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 290.00 | 79 433.00 | | 48 290.00 |
YT Sous‐traitance | 1 672 766.00 | 2 858 964.00 | | 1 672 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 449.00 | 43 330.00 | | 4 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 728.00 | 654 500.00 | | 108 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 032.00 | 489 931.00 | | 332 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 737 335.00 | 3 032 719.00 | | 1 737 335.00 |