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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
BP En cours de production de services | 1 706 302.00 | | 1 706 302.00 | 1 706 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 328 787.00 | | 328 787.00 | 328 787.00 |
CF Disponibilités | 181 492.00 | | 181 492.00 | 181 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 897.00 | | 2 216 897.00 | 2 216 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 700.00 | 21 803.00 | 2 216 897.00 | 2 238 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 176.00 | 169 089.00 | | 73 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 342.00 | -95 913.00 | | 86 342.00 |
DL TOTAL (I) | 160 618.00 | 74 276.00 | | 160 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 427.00 | 647 038.00 | | 1 012 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 069.00 | 665 069.00 | | 665 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 064.00 | 471 483.00 | | 300 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 998.00 | 30 649.00 | | 9 998.00 |
EA Autres dettes | 17 084.00 | 6 686.00 | | 17 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 279.00 | 1 820 925.00 | | 2 056 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 897.00 | 1 895 201.00 | | 2 216 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 210.00 | 1 820 925.00 | | 1 391 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012 427.00 | 647 038.00 | | 1 012 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 064.00 | 300 064.00 | | 300 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
VB T. V. A. | 310 787.00 | 310 787.00 | | 310 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 427.00 | 1 012 427.00 | | 1 012 427.00 |
VI Groupe et associés | 665 069.00 | | 665 069.00 | 665 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 103.00 | 329 103.00 | | 329 103.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 279.00 | 1 391 210.00 | 665 069.00 | 2 056 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | 4 278.00 | | 1 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 399.00 | 4 739.00 | | 9 399.00 |
ST Autres comptes | 21 903.00 | 11 541.00 | | 21 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 835.00 | 48 290.00 | | 38 835.00 |
YT Sous‐traitance | 189 037.00 | 1 672 766.00 | | 189 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 171.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 044.00 | 4 449.00 | | 3 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 662.00 | 108 728.00 | | 50 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 653.00 | 332 032.00 | | 57 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 174.00 | 1 737 335.00 | | 259 174.00 |