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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 526.00 | 16 998.00 | 9 527.00 | 26 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 810.00 | 7 503.00 | 16 306.00 | 23 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 707.00 | 33 169.00 | 230 537.00 | 263 707.00 |
BT Marchandises | 644 602.00 | | 644 602.00 | 644 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 674.00 | 2 443.00 | 22 231.00 | 24 674.00 |
BZ Autres créances | 69 733.00 | | 69 733.00 | 69 733.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 345.00 | 2 443.00 | 736 902.00 | 739 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 052.00 | 35 613.00 | 967 439.00 | 1 003 052.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 60 338.00 | 60 337.00 | | 60 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 095.00 | 50 724.00 | | 66 095.00 |
DL TOTAL (I) | 202 333.00 | 186 962.00 | | 202 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 320.00 | 404 262.00 | | 387 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 063.00 | 64 561.00 | | 54 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 133.00 | 10 933.00 | | 31 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 838.00 | 238 525.00 | | 162 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 198.00 | 62 677.00 | | 62 198.00 |
EA Autres dettes | 67 552.00 | 90 751.00 | | 67 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 106.00 | 871 711.00 | | 765 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 439.00 | 1 058 673.00 | | 967 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 816.00 | 696 574.00 | | 634 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 116.00 | 176 533.00 | | 210 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 124.00 | | 1 913 124.00 | 1 913 124.00 |
FG Production vendue services | 136 689.00 | | 136 689.00 | 136 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 814.00 | | 2 049 814.00 | 2 049 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 6 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 2 381.00 | | 1 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | 2 381.00 | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | 4 486.00 | | 2 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524.00 | 4 486.00 | | 4 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 889.00 | -2 105.00 | | -2 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 744.00 | 9 485.00 | | 15 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 018.00 | 1 841 790.00 | | 2 055 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 923.00 | 1 791 066.00 | | 1 988 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 095.00 | 50 724.00 | | 66 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 383.00 | | 3 324.00 | 260 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 667.00 | | | 208 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 012.00 | | 3 324.00 | 47 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 998.00 | 4 171.00 | | 28 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 331.00 | 4 171.00 | | 20 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 838.00 | 162 838.00 | | 162 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
UX Autres créances clients | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VC Groupe et associés | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 116.00 | 210 116.00 | | 210 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 203.00 | 78 047.00 | 99 156.00 | 177 203.00 |
VI Groupe et associés | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 831.00 | 94 408.00 | 4 423.00 | 98 831.00 |
VW T.V.A. | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 972.00 | 634 816.00 | 99 156.00 | 733 972.00 |