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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 526.00 | 21 523.00 | 5 002.00 | 26 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 083.00 | 20 834.00 | 54 249.00 | 75 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 107.00 | 50 456.00 | 263 650.00 | 314 107.00 |
BT Marchandises | 627 254.00 | | 627 254.00 | 627 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 341.00 | 2 569.00 | 39 772.00 | 42 341.00 |
BZ Autres créances | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 721 667.00 | 2 569.00 | 719 098.00 | 721 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 775.00 | 53 025.00 | 982 749.00 | 1 035 775.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 109 952.00 | 105 040.00 | | 109 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 071.00 | 74 911.00 | | 66 071.00 |
DL TOTAL (I) | 251 924.00 | 255 852.00 | | 251 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 804.00 | 258 425.00 | | 315 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 926.00 | 123 675.00 | | 152 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 389.00 | 55 609.00 | | 13 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 545.00 | 264 265.00 | | 182 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 002.00 | 50 692.00 | | 54 002.00 |
EA Autres dettes | 12 157.00 | 49 465.00 | | 12 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 825.00 | 802 133.00 | | 730 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 749.00 | 1 057 985.00 | | 982 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 657.00 | 699 269.00 | | 689 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 532.00 | 161 695.00 | | 268 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401 597.00 | | 2 401 597.00 | 2 401 597.00 |
FG Production vendue services | 163 668.00 | | 163 668.00 | 163 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 266.00 | | 2 565 266.00 | 2 565 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 80.00 | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 80.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 689.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 689.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -608.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 432.00 | 16 251.00 | | 18 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 010.00 | 2 198 990.00 | | 2 567 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 939.00 | 2 124 079.00 | | 2 500 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 071.00 | 74 911.00 | | 66 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 268.00 | | 3 335.00 | 311 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 4 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 314 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 101 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 098.00 | | | 208 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 466.00 | | 3 335.00 | 98 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 672.00 | 8 975.00 | 191.00 | 41 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | 32.00 | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 606.00 | 8 943.00 | 191.00 | 33 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 443.00 | 139.00 | 12.00 | 2 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 443.00 | 139.00 | 12.00 | 2 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443.00 | 139.00 | 12.00 | 2 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 545.00 | 182 545.00 | | 182 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 532.00 | 268 532.00 | | 268 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 271.00 | 19 493.00 | 27 778.00 | 47 271.00 |
VI Groupe et associés | 152 926.00 | 152 926.00 | | 152 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 196.00 | 94 078.00 | 4 118.00 | 98 196.00 |
VW T.V.A. | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 435.00 | 689 657.00 | 27 778.00 | 717 435.00 |