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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 526.00 | 24 539.00 | 1 986.00 | 26 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 444.00 | 37 147.00 | 44 296.00 | 81 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 438.00 | 69 786.00 | 250 651.00 | 320 438.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 850 386.00 | | 850 386.00 | 850 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 978.00 | | 75 978.00 | 75 978.00 |
BZ Autres créances | 48 305.00 | | 48 305.00 | 48 305.00 |
CF Disponibilités | 83 554.00 | | 83 554.00 | 83 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 608.00 | | 1 060 608.00 | 1 060 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 046.00 | 69 786.00 | 1 311 260.00 | 1 381 046.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 58 223.00 | 116 024.00 | | 58 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 692.00 | -57 800.00 | | 63 692.00 |
DL TOTAL (I) | 197 815.00 | 134 124.00 | | 197 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 240.00 | 547 416.00 | | 515 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 850.00 | 188 725.00 | | 204 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 797.00 | 176 909.00 | | 334 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 589.00 | 49 239.00 | | 36 589.00 |
EA Autres dettes | 21 967.00 | 2 154.00 | | 21 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 444.00 | 972 741.00 | | 1 113 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 260.00 | 1 106 865.00 | | 1 311 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 988.00 | 970 711.00 | | 695 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537.00 | 19 626.00 | | 1 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 798.00 | 334 798.00 | | 334 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 703.00 | 96 247.00 | 417 456.00 | 513 703.00 |
VI Groupe et associés | 204 850.00 | 204 850.00 | | 204 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 786.00 | 130 786.00 | | 130 786.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 444.00 | 695 988.00 | 417 456.00 | 1 113 444.00 |