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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | 29.00 | 1 240.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 548 270.00 | 29.00 | 13 548 240.00 | 13 548 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
BZ Autres créances | 1 290 620.00 | | 1 290 620.00 | 1 290 620.00 |
CF Disponibilités | 321 534.00 | | 321 534.00 | 321 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 912.00 | | 1 656 912.00 | 1 656 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 205 181.00 | 29.00 | 15 205 152.00 | 15 205 181.00 |
CU Autres participations | 13 547 000.00 | | 13 547 000.00 | 13 547 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -936.00 | -553.00 | | -936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 151.00 | -382.00 | | -92 151.00 |
DL TOTAL (I) | 106 913.00 | 64.00 | | 106 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 932 787.00 | 1 010.00 | | 14 932 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 198.00 | | | 152 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 098 239.00 | 1 010.00 | | 15 098 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 205 152.00 | 1 075.00 | | 15 205 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 098 239.00 | 1 010.00 | | 15 098 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 595.00 | | 180 595.00 | 180 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 595.00 | | 180 595.00 | 180 595.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 558.00 | | | 190 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 709.00 | 382.00 | | 282 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 151.00 | -382.00 | | -92 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 548 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 547 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 548 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 547 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 198.00 | 152 198.00 | | 152 198.00 |
UX Autres créances clients | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
VB T. V. A. | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 963.00 | | | 1 264 963.00 |
VI Groupe et associés | 14 932 787.00 | 14 932 787.00 | | 14 932 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 378.00 | 1 335 378.00 | | 1 335 378.00 |
VW T.V.A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 098 239.00 | 15 098 239.00 | | 15 098 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 822.00 | 264.00 | | 1 822.00 |
ST Autres comptes | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
YT Sous‐traitance | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | 118.00 | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 420.00 | 118.00 | | 14 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 422.00 | 264.00 | | 139 422.00 |