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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 861 654.00 | | 36 861 654.00 | 36 861 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 491.00 | | 524 491.00 | 524 491.00 |
BZ Autres créances | 6 678 610.00 | | 6 678 610.00 | 6 678 610.00 |
CF Disponibilités | 310 688.00 | | 310 688.00 | 310 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 513 789.00 | | 7 513 789.00 | 7 513 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 375 443.00 | | 44 375 443.00 | 44 375 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 676 849.00 | | | 6 676 849.00 |
CU Autres participations | 36 861 654.00 | | 36 861 654.00 | 36 861 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 016 834.00 | 14 016 834.00 | | 14 016 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 681 820.00 | 13 681 820.00 | | 13 681 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 060.00 | -232 668.00 | | -104 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 173.00 | 128 608.00 | | 313 173.00 |
DL TOTAL (I) | 28 053 767.00 | 27 740 594.00 | | 28 053 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 230 035.00 | 16 371 335.00 | | 16 230 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 440.00 | 91 024.00 | | 90 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 321 676.00 | 16 463 559.00 | | 16 321 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 375 443.00 | 44 204 153.00 | | 44 375 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 640.00 | 16 463 559.00 | | 91 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 519.00 | | 798 519.00 | 798 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 519.00 | | 798 519.00 | 798 519.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 595 592.00 | | | 4 595 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 595 592.00 | 11 760.00 | | 4 595 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 330 000.00 | | | 4 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330 000.00 | | | 4 330 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 592.00 | 11 760.00 | | 265 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 646.00 | 50 014.00 | | 28 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 453 029.00 | 1 085 307.00 | | 5 453 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 139 856.00 | 956 699.00 | | 5 139 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 173.00 | 128 608.00 | | 313 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 191 654.00 | | | 41 191 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 330 000.00 | 36 861 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 330 000.00 | 36 861 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 191 654.00 | | | 41 191 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 524 491.00 | 524 491.00 | | 524 491.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 6 676 849.00 | | 6 676 849.00 | 6 676 849.00 |
VI Groupe et associés | 16 230 035.00 | | | 16 230 035.00 |
VP Divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 203 101.00 | 526 252.00 | 6 676 849.00 | 7 203 101.00 |
VW T.V.A. | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 321 676.00 | 91 640.00 | | 16 321 676.00 |