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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 191 654.00 | | 41 191 654.00 | 41 191 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 652.00 | | 514 652.00 | 514 652.00 |
BZ Autres créances | 1 879 459.00 | | 1 879 459.00 | 1 879 459.00 |
CF Disponibilités | 618 388.00 | | 618 388.00 | 618 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 499.00 | | 3 012 499.00 | 3 012 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 204 153.00 | | 44 204 153.00 | 44 204 153.00 |
CU Autres participations | 41 191 654.00 | | 41 191 654.00 | 41 191 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 016 834.00 | 14 016 834.00 | | 14 016 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 681 820.00 | 13 681 820.00 | | 13 681 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 668.00 | -159 188.00 | | -232 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 608.00 | -73 480.00 | | 128 608.00 |
DL TOTAL (I) | 27 740 594.00 | 27 611 986.00 | | 27 740 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 371 335.00 | 16 466 101.00 | | 16 371 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 670 055.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 024.00 | 164 576.00 | | 91 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 463 559.00 | 17 300 732.00 | | 16 463 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 204 153.00 | 44 912 718.00 | | 44 204 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 463 559.00 | 17 300 732.00 | | 16 463 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 980.00 | | 1 050 980.00 | 1 050 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 980.00 | | 1 050 980.00 | 1 050 980.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -75.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 307.00 | 1 075 641.00 | | 1 085 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 699.00 | 1 149 121.00 | | 956 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 608.00 | -73 480.00 | | 128 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 191 654.00 | | | 41 191 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 191 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 191 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 191 654.00 | | | 41 191 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 514 652.00 | 514 652.00 | | 514 652.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 879 218.00 | 1 879 218.00 | | 1 879 218.00 |
VI Groupe et associés | 16 371 335.00 | 16 371 335.00 | | 16 371 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 112.00 | 2 394 112.00 | | 2 394 112.00 |
VW T.V.A. | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 463 559.00 | 16 463 559.00 | | 16 463 559.00 |