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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | | 56.00 | 57.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 766.00 | 22 079.00 | 28 686.00 | 50 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 767.00 | 41 185.00 | 92 581.00 | 133 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 542.00 | 63 266.00 | 231 276.00 | 294 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BZ Autres créances | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CF Disponibilités | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 939.00 | | 67 939.00 | 67 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 481.00 | 63 266.00 | 299 215.00 | 362 481.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 311.00 | 58 588.00 | | 102 311.00 |
DH Report à nouveau | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 277.00 | 43 723.00 | | 34 277.00 |
DL TOTAL (I) | 172 566.00 | 138 289.00 | | 172 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 620.00 | 108 556.00 | | 76 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 274.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 882.00 | 14 398.00 | | 21 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 589.00 | 20 051.00 | | 27 589.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 648.00 | 143 333.00 | | 126 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 215.00 | 281 622.00 | | 299 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 449.00 | 66 988.00 | | 81 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 867.00 | | 597 867.00 | 597 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 867.00 | | 597 867.00 | 597 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 6 765.00 | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 898.00 | 533 965.00 | | 611 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 621.00 | 490 242.00 | | 577 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 277.00 | 43 723.00 | | 34 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 548.00 | | 20 910.00 | 274 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 294 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 184 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 58.00 | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 702.00 | | 20 748.00 | 164 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | 105.00 | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 189.00 | 24 683.00 | 606.00 | 39 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 189.00 | 24 683.00 | 606.00 | 39 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 344.00 | 31 144.00 | 45 200.00 | 76 344.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VP Divers | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 662.00 | 14 711.00 | 4 951.00 | 19 662.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 649.00 | 81 449.00 | 45 200.00 | 126 649.00 |