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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
CF Disponibilités | 389 816.00 | | 389 816.00 | 389 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 934.00 | | 439 934.00 | 439 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 180.00 | | 440 180.00 | 440 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 867.00 | 208 867.00 | | 208 867.00 |
DH Report à nouveau | -4 459.00 | | | -4 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 727.00 | -4 459.00 | | 176 727.00 |
DL TOTAL (I) | 392 135.00 | 215 408.00 | | 392 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 1 241.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 525.00 | 13 987.00 | | 15 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 654.00 | 13 367.00 | | 31 654.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 045.00 | 31 644.00 | | 48 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 180.00 | 247 052.00 | | 440 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 045.00 | 31 644.00 | | 48 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 10 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 791.00 | 268.00 | | 5 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 940.00 | 2 276.00 | | 164 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 731.00 | 2 544.00 | | 170 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 269.00 | -2 544.00 | | 279 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 174.00 | 513 588.00 | | 501 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 447.00 | 518 046.00 | | 324 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 727.00 | -4 459.00 | | 176 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 420.00 | | | 294 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 725.00 | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 174.00 | 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 449.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 449.00 | | | 184 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 456.00 | 2 053.00 | 124 509.00 | 122 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 456.00 | 2 053.00 | 124 509.00 | 122 456.00 |