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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 331 795.00 | | 331 795.00 | 331 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 795.00 | | 331 795.00 | 331 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
084 Disponibilités | 189 836.00 | | 189 836.00 | 189 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 352.00 | | 200 352.00 | 200 352.00 |
110 Total général Actif | 532 147.00 | | 532 147.00 | 532 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 45 609.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 838.00 | 2 978.00 | | 2 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 838.00 | 51 087.00 | | 7 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 471.00 | 15 062.00 | | 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 027.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 370.00 | 32 440.00 | | 16 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 658.00 | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 54 866.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 11 273.00 | 11 687.00 | | 11 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 053.00 | | |
262 Autres charges | 50.00 | 1 045.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 942.00 | 121 838.00 | | 68 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 104.00 | -70 751.00 | | -61 104.00 |
280 Produits financiers | 1 301.00 | 87.00 | | 1 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | 450 000.00 | | 206.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 224.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 170 731.00 | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 31 654.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60 183.00 | 176 727.00 | | -60 183.00 |