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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 870.00 | | 463 870.00 | 463 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 817.00 | 44 107.00 | 22 710.00 | 66 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 837.00 | 9 651.00 | 31 186.00 | 40 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 624.00 | 53 758.00 | 517 866.00 | 571 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BT Marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BZ Autres créances | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CF Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 937.00 | 53 758.00 | 558 179.00 | 611 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 656.00 | 51 895.00 | | 101 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 807.00 | 49 761.00 | | 43 807.00 |
DL TOTAL (I) | 146 563.00 | 102 756.00 | | 146 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 117.00 | 298 744.00 | | 273 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 362.00 | 63 994.00 | | 49 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 046.00 | 14 277.00 | | 23 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 409.00 | 47 070.00 | | 59 409.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 20 992.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 616.00 | 445 077.00 | | 407 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 179.00 | 547 833.00 | | 558 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 490.00 | | | 239 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 018.00 | 2 068.00 | | 35 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 849.00 | | | 546 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 870.00 | | | 463 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 879.00 | | | 82 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 087.00 | 11 671.00 | | 42 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 087.00 | 11 671.00 | | 42 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 099.00 | 69 973.00 | 168 126.00 | 238 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 781.00 | | | 585 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 304.00 | 28 304.00 | 100.00 | 28 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 616.00 | 239 490.00 | 168 126.00 | 407 616.00 |