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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 870.00 | | 463 870.00 | 463 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 774.00 | 48 795.00 | 16 980.00 | 65 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 144.00 | 14 362.00 | 32 782.00 | 47 144.00 |
BF Prêts | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 509.00 | 63 157.00 | 518 352.00 | 581 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BT Marchandises | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BZ Autres créances | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
CF Disponibilités | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 126.00 | | 64 126.00 | 64 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 634.00 | 63 157.00 | 582 477.00 | 645 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 663.00 | 101 656.00 | | 43 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 081.00 | 43 807.00 | | 59 081.00 |
DL TOTAL (I) | 202 844.00 | 146 563.00 | | 202 844.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 905.00 | 273 117.00 | | 187 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 403.00 | 49 362.00 | | 102 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 23 046.00 | | 13 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 545.00 | 59 409.00 | | 64 545.00 |
EA Autres dettes | 10 828.00 | 2 682.00 | | 10 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 633.00 | 407 616.00 | | 379 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 477.00 | 558 179.00 | | 582 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 793.00 | | | 265 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 35 018.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 624.00 | | 14 604.00 | 571 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 719.00 | 581 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 719.00 | 112 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 654.00 | | 9 984.00 | 107 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 4 620.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 758.00 | 14 118.00 | 4 719.00 | 53 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 758.00 | 14 118.00 | 4 719.00 | 53 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
UP Prêts | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 520.00 | 73 680.00 | 113 840.00 | 187 520.00 |
VI Groupe et associés | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
VP Divers | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 545.00 | 64 545.00 | | 64 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 819.00 | 37 099.00 | 4 720.00 | 41 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 633.00 | 265 793.00 | 113 840.00 | 379 633.00 |