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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 870.00 | | 463 870.00 | 463 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 304.00 | 55 538.00 | 13 766.00 | 69 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 144.00 | 19 255.00 | 27 890.00 | 47 144.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 419.00 | 74 793.00 | 505 626.00 | 580 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BZ Autres créances | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
CF Disponibilités | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 225.00 | 74 793.00 | 574 433.00 | 649 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 844.00 | 43 663.00 | | 72 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 036.00 | 59 081.00 | | 51 036.00 |
DL TOTAL (I) | 233 880.00 | 202 844.00 | | 233 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 840.00 | 187 905.00 | | 113 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 801.00 | 102 403.00 | | 127 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 551.00 | 13 952.00 | | 20 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 673.00 | 64 545.00 | | 33 673.00 |
EA Autres dettes | 36 173.00 | 10 828.00 | | 36 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 039.00 | 379 633.00 | | 332 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 433.00 | 582 477.00 | | 574 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 198.00 | 265 793.00 | | 294 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 385.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 509.00 | | 3 530.00 | 581 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 870.00 | | | 463 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 919.00 | | 3 530.00 | 112 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 157.00 | 11 636.00 | | 63 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 157.00 | 11 636.00 | | 63 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 911.00 | 163 911.00 | | 163 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 840.00 | 76 000.00 | 37 840.00 | 113 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
VP Divers | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 873.00 | 37 773.00 | 100.00 | 37 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 039.00 | 294 198.00 | 37 840.00 | 332 039.00 |