| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 107.00 | 2 164.00 | 5 943.00 | 8 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 107.00 | 2 164.00 | 5 943.00 | 8 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
072 Créances – Autres | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
084 Disponibilités | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
110 Total général Actif | 50 715.00 | 2 164.00 | 48 551.00 | 50 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 613.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 437.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 203.00 | 180 455.00 | | 223 203.00 |
222 Production stockée | -9 010.00 | -2 739.00 | | -9 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 453.00 | | |
230 Autres produits | 5 660.00 | 8.00 | | 5 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 854.00 | 186 177.00 | | 219 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 624.00 | 5 901.00 | | 17 624.00 |
242 Autres charges externes. | 59 162.00 | 50 153.00 | | 59 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | 3 230.00 | | 4 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 215.00 | 85 128.00 | | 90 215.00 |
252 Charges sociales | 34 355.00 | 29 858.00 | | 34 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 014.00 | 669.00 | | 1 014.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 406.00 | 174 948.00 | | 206 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 448.00 | 11 229.00 | | 13 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 730.00 | 120.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 376.00 | | 1 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 054.00 | 9 973.00 | | 4 054.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 706.00 | | | -1 706.00 |