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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 723.00 | 9 112.00 | 7 611.00 | 16 723.00 |
040 Immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 869.00 | 9 112.00 | 8 757.00 | 17 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
072 Créances – Autres | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
110 Total général Actif | 23 320.00 | 9 112.00 | 14 208.00 | 23 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 613.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 023.00 | 152 178.00 | | 116 023.00 |
222 Production stockée | | -12 150.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 4 250.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6 127.00 | 2 030.00 | | 6 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 150.00 | 146 309.00 | | 128 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 208.00 | 15 061.00 | | 20 208.00 |
242 Autres charges externes. | 51 760.00 | 52 195.00 | | 51 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | 5 237.00 | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 681.00 | 76 876.00 | | 52 681.00 |
252 Charges sociales | 17 747.00 | 23 083.00 | | 17 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 428.00 | 2 370.00 | | 2 428.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 535.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 603.00 | 175 357.00 | | 147 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 454.00 | -29 048.00 | | -19 454.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 417.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 503.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 789.00 | -29 968.00 | | -19 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 718.00 | | | 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 104.00 | | | 9 104.00 |