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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 005.00 | 6 684.00 | 7 321.00 | 14 005.00 |
040 Immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 151.00 | 6 684.00 | 8 467.00 | 15 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
072 Créances – Autres | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
084 Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
110 Total général Actif | 35 934.00 | 6 684.00 | 29 250.00 | 35 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 613.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 178.00 | 201 709.00 | | 152 178.00 |
222 Production stockée | -12 150.00 | -2 215.00 | | -12 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 309.00 | 199 494.00 | | 146 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 061.00 | 18 577.00 | | 15 061.00 |
242 Autres charges externes. | 52 195.00 | 71 211.00 | | 52 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 237.00 | 5 794.00 | | 5 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 876.00 | 87 756.00 | | 76 876.00 |
252 Charges sociales | 23 083.00 | 43 068.00 | | 23 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 370.00 | 1 083.00 | | 2 370.00 |
262 Autres charges | 535.00 | | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 357.00 | 227 489.00 | | 175 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 048.00 | -27 996.00 | | -29 048.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 009.00 | | |
294 Charges financières | 417.00 | 115.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | 625.00 | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 968.00 | -26 727.00 | | -29 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 368.00 | | | 368.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -368.00 | | | -368.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -368.00 | | | -368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 180.00 | | | 8 180.00 |