| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 653.00 | 11 193.00 | 7 460.00 | 18 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 955.00 | 11 193.00 | 1 594 762.00 | 1 605 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 401.00 | 11 193.00 | 1 606 208.00 | 1 617 401.00 |
CU Autres participations | 1 587 135.00 | | 1 587 135.00 | 1 587 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DG Autres réserves | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
DH Report à nouveau | | -40 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 047.00 | 104 505.00 | | 3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 417 385.00 | 414 338.00 | | 417 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136 741.00 | 145 929.00 | | 136 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 062.00 | 393 251.00 | | 317 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 592.00 | 535 038.00 | | 662 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 419.00 | 9 364.00 | | 4 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510.00 | 13 725.00 | | 1 510.00 |
EA Autres dettes | 66 500.00 | 97 200.00 | | 66 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 824.00 | 1 194 508.00 | | 1 188 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 208.00 | 1 608 846.00 | | 1 606 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 442.00 | 877 832.00 | | 949 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 863.00 | 260 312.00 | | 137 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 816.00 | 155 807.00 | | 134 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 047.00 | 104 505.00 | | 3 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 955.00 | | 45 000.00 | 1 560 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 302.00 | | 45 000.00 | 1 542 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 462.00 | 3 731.00 | | 7 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 462.00 | 3 731.00 | | 7 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 136 741.00 | 136 741.00 | | 136 741.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 082.00 | 617 082.00 | | 617 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VB T. V. A. | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 676.00 | 77 294.00 | 239 382.00 | 316 676.00 |
VI Groupe et associés | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 824.00 | 949 442.00 | 239 382.00 | 1 188 824.00 |