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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 821.00 | 18 653.00 | 168.00 | 18 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 579.00 | | 122 579.00 | 122 579.00 |
CF Disponibilités | 446 823.00 | | 446 823.00 | 446 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 401.00 | | 569 401.00 | 569 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 222.00 | 18 653.00 | 569 569.00 | 588 222.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 030.00 | 378 030.00 | | 378 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
DG Autres réserves | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
DH Report à nouveau | -29 615.00 | | | -29 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 509.00 | -29 615.00 | | -862 509.00 |
DL TOTAL (I) | -424 739.00 | 437 770.00 | | -424 739.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 166 453.00 | 136 967.00 | | 166 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 239 858.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 815.00 | 763 460.00 | | 791 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 138.00 | 9 574.00 | | 16 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 187.00 | 32 661.00 | | 19 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 308.00 | 1 182 521.00 | | 994 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 569.00 | 1 620 291.00 | | 569 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 308.00 | 1 021 661.00 | | 994 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 824.00 | | | 852 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 824.00 | | | 852 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 467.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587 135.00 | | | 1 587 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 558.00 | 467.00 | | 1 587 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734 734.00 | -467.00 | | -734 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 601.00 | 189 339.00 | | 996 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 110.00 | 218 954.00 | | 1 859 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862 509.00 | -29 615.00 | | -862 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 955.00 | | | 1 605 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 587 135.00 | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587 135.00 | 18 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 302.00 | | | 1 587 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 924.00 | 3 729.00 | | 14 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 924.00 | 3 729.00 | | 14 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 166 453.00 | 166 453.00 | | 166 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 791 815.00 | 791 815.00 | | 791 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 382.00 | | | 239 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 579.00 | 122 579.00 | | 122 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 308.00 | 994 308.00 | | 994 308.00 |