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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 653.00 | 14 924.00 | 3 729.00 | 18 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 955.00 | 14 924.00 | 1 591 031.00 | 1 605 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 215.00 | 14 924.00 | 1 620 291.00 | 1 635 215.00 |
CU Autres participations | 1 587 135.00 | | 1 587 135.00 | 1 587 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 030.00 | 350 000.00 | | 378 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 378.00 | 5 225.00 | | 5 378.00 |
DG Autres réserves | 62 007.00 | 59 113.00 | | 62 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 615.00 | 3 047.00 | | -29 615.00 |
DL TOTAL (I) | 437 770.00 | 417 385.00 | | 437 770.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136 967.00 | 136 741.00 | | 136 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 858.00 | 317 062.00 | | 239 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 460.00 | 662 592.00 | | 763 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 4 419.00 | | 9 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 661.00 | 1 510.00 | | 32 661.00 |
EA Autres dettes | | 66 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 182 521.00 | 1 188 824.00 | | 1 182 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 291.00 | 1 606 208.00 | | 1 620 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 661.00 | 949 442.00 | | 1 021 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 329.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 339.00 | 137 863.00 | | 189 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 954.00 | 134 816.00 | | 218 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 615.00 | 3 047.00 | | -29 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 955.00 | | | 1 605 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 302.00 | | | 1 578 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 193.00 | 3 731.00 | | 11 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 193.00 | 3 731.00 | | 11 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 136 967.00 | 136 967.00 | | 136 967.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 591.00 | 312 591.00 | | 312 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 382.00 | 78 522.00 | 160 860.00 | 239 382.00 |
VI Groupe et associés | 450 870.00 | 450 870.00 | | 450 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 521.00 | 1 021 661.00 | 160 860.00 | 1 182 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |