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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 478.00 | 5 747.00 | 23 730.00 | 29 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 627.00 | 22 307.00 | 45 319.00 | 67 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 820 552.00 | | 3 820 552.00 | 3 820 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 858.00 | 28 055.00 | 3 889 802.00 | 3 917 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BZ Autres créances | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
CF Disponibilités | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 401.00 | | 314 401.00 | 314 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 259.00 | 28 055.00 | 4 204 204.00 | 4 232 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 012.00 | 95 284.00 | | 132 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 550.00 | 36 727.00 | | 63 550.00 |
DL TOTAL (I) | 206 562.00 | 143 012.00 | | 206 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 286.00 | 1 776 630.00 | | 2 454 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 932.00 | 848 312.00 | | 1 284 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 281.00 | 97 048.00 | | 64 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 005.00 | 80 910.00 | | 105 005.00 |
EA Autres dettes | 89 135.00 | | | 89 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 641.00 | 2 802 901.00 | | 3 997 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 204.00 | 2 945 914.00 | | 4 204 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 822 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 79.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 899.00 | -79.00 | | 7 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 550.00 | 36 727.00 | | 63 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 568.00 | | | 2 561 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 917 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493 090.00 | | | 2 493 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 248.00 | 17 807.00 | | 10 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 4 111.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 612.00 | 13 696.00 | | 8 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 067.00 | 1 374 067.00 | | 1 374 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 275.00 | 267 457.00 | 1 098 289.00 | 2 450 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 103.00 | | | 227 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 115.00 | 307 915.00 | 200.00 | 308 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 641.00 | 1 814 824.00 | 1 098 289.00 | 3 997 641.00 |