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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 478.00 | 17 539.00 | 11 940.00 | 29 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 180.00 | 16 395.00 | 14 785.00 | 31 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 296 051.00 | 33 933.00 | 9 262 118.00 | 9 296 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 647.00 | | 536 647.00 | 536 647.00 |
BZ Autres créances | 571 489.00 | | 571 489.00 | 571 489.00 |
CF Disponibilités | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 766.00 | | 1 201 766.00 | 1 201 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 497 817.00 | 33 933.00 | 10 463 884.00 | 10 497 817.00 |
CU Autres participations | 9 235 193.00 | | 9 235 193.00 | 9 235 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 463 830.00 | 195 563.00 | | 463 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 907.00 | 268 267.00 | | -90 907.00 |
DK Provisions réglementées | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
DL TOTAL (I) | 440 662.00 | 474 830.00 | | 440 662.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 812 308.00 | | | 812 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 645 323.00 | 2 183 026.00 | | 4 645 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901 813.00 | 1 515 746.00 | | 3 901 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 796.00 | 102 844.00 | | 297 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 360.00 | 150 594.00 | | 254 360.00 |
EA Autres dettes | 111 622.00 | | | 111 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 023 222.00 | 3 957 210.00 | | 10 023 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 463 884.00 | 4 432 040.00 | | 10 463 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 397.00 | | 1 662 397.00 | 1 662 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 397.00 | | 1 662 397.00 | 1 662 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 204.00 | 17 412.00 | | 309 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 204.00 | 17 412.00 | | 309 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 318.00 | 72.00 | | 15 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 475.00 | | | 497 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 119.00 | 17 412.00 | | 57 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 913.00 | 17 484.00 | | 569 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 709.00 | -72.00 | | -260 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 329.00 | 1 306 559.00 | | 2 475 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 236.00 | 1 038 291.00 | | 2 566 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 907.00 | 268 267.00 | | -90 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 520.00 | | 5 918 379.00 | 3 908 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478 937.00 | 9 235 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 848.00 | 9 296 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 912.00 | 31 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 702.00 | | 7 390.00 | 75 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803 341.00 | | 5 910 989.00 | 3 803 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 423.00 | 17 503.00 | 32 993.00 | 49 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643.00 | 5 896.00 | | 11 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 780.00 | 11 607.00 | 32 993.00 | 37 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 739.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 812 308.00 | 812 308.00 | | 812 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 796.00 | 297 796.00 | | 297 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 622.00 | 111 622.00 | | 111 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 536 647.00 | 536 647.00 | | 536 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 116 302.00 | 116 302.00 | | 116 302.00 |
VC Groupe et associés | 427 883.00 | 183 773.00 | 244 110.00 | 427 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 597 744.00 | 665 570.00 | 2 810 834.00 | 4 597 744.00 |
VI Groupe et associés | 3 901 813.00 | 3 901 813.00 | | 3 901 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 478.00 | | | 635 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 974.00 | 876 664.00 | 244 310.00 | 1 120 974.00 |
VW T.V.A. | 181 624.00 | 181 624.00 | | 181 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 023 222.00 | 6 091 049.00 | 2 810 834.00 | 10 023 222.00 |