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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 478.00 | 11 643.00 | 17 835.00 | 29 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 702.00 | 37 780.00 | 37 922.00 | 75 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 520.00 | 49 423.00 | 3 859 097.00 | 3 908 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
BZ Autres créances | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
CF Disponibilités | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 942.00 | | 572 942.00 | 572 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 463.00 | 49 423.00 | 4 432 040.00 | 4 481 463.00 |
CU Autres participations | 3 803 141.00 | | 3 803 141.00 | 3 803 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 563.00 | 132 012.00 | | 195 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 267.00 | 63 550.00 | | 268 267.00 |
DL TOTAL (I) | 474 830.00 | 206 562.00 | | 474 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 026.00 | 2 454 286.00 | | 2 183 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 746.00 | 1 284 932.00 | | 1 515 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 844.00 | 64 281.00 | | 102 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 594.00 | 105 005.00 | | 150 594.00 |
EA Autres dettes | | 89 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 957 210.00 | 3 997 641.00 | | 3 957 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 040.00 | 4 204 204.00 | | 4 432 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 650.00 | | 912 650.00 | 912 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 650.00 | | 912 650.00 | 912 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 412.00 | 8 336.00 | | 17 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 436.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 484.00 | 436.00 | | 17 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 7 900.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 559.00 | 981 458.00 | | 1 306 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 291.00 | 917 908.00 | | 1 038 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 267.00 | 63 550.00 | | 268 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 858.00 | | 8 074.00 | 3 917 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 412.00 | 3 803 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 412.00 | 3 908 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 628.00 | | 8 074.00 | 67 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820 753.00 | | | 3 820 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 055.00 | 38 780.00 | 17 412.00 | 28 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | 23 308.00 | 17 412.00 | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 308.00 | 15 472.00 | | 22 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VC Groupe et associés | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183 026.00 | 273 111.00 | 1 113 143.00 | 2 183 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 746.00 | 455 746.00 | 1 060 000.00 | 1 515 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 279.00 | | | 266 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 009.00 | 545 809.00 | 200.00 | 546 009.00 |
VW T.V.A. | 97 586.00 | 97 586.00 | | 97 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 210.00 | 982 295.00 | 2 173 143.00 | 3 952 210.00 |