| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097.00 | 1 233.00 | 1 863.00 | 3 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648 929.00 | 46 079.00 | 602 850.00 | 648 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 515.00 | 47 312.00 | 605 203.00 | 652 515.00 |
BT Marchandises | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BZ Autres créances | 436 443.00 | | 436 443.00 | 436 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 451.00 | 17 285.00 | 15 166.00 | 32 451.00 |
CF Disponibilités | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 930.00 | 17 285.00 | 537 645.00 | 554 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 445.00 | 64 597.00 | 1 142 848.00 | 1 207 445.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
DH Report à nouveau | -16 942.00 | | | -16 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 113.00 | -16 942.00 | | 5 113.00 |
DL TOTAL (I) | 412 384.00 | 407 271.00 | | 412 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 732.00 | 487 175.00 | | 468 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 932.00 | 159 932.00 | | 259 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 464.00 | 648 307.00 | | 730 464.00 |
ED (V) | | 5 736.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 848.00 | 1 061 315.00 | | 1 142 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 784.00 | | | -5 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 814.00 | 56 833.00 | | 57 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 701.00 | 73 775.00 | | 52 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 113.00 | -16 942.00 | | 5 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 567.00 | | | 673 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 052.00 | 649 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 052.00 | 652 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 470.00 | | | 670 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701.00 | 532.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | 532.00 | | 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 479 270.00 | 134 500.00 | 152 980.00 | 479 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 040.00 | 5 874.00 | 629.00 | 12 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 968.00 | 19 324.00 | 15 928.00 | 59 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 968.00 | 19 324.00 | 15 928.00 | 59 968.00 |
UG ‐ Financières | | 19 324.00 | 15 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 432 175.00 | | | 432 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 732.00 | 40 860.00 | 155 847.00 | 468 732.00 |
VI Groupe et associés | 259 932.00 | 259 932.00 | | 259 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 443.00 | 2 291.00 | 434 152.00 | 436 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 464.00 | 302 592.00 | 155 847.00 | 730 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 143.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 135.00 | 1 000.00 | | 6 135.00 |
ST Autres comptes | 1 432.00 | 9 761.00 | | 1 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 218.00 | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 765.00 | 743.00 | | 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 567.00 | 10 761.00 | | 7 567.00 |