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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097.00 | 1 597.00 | 1 500.00 | 3 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606 454.00 | 57 952.00 | 548 502.00 | 606 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 550.00 | 59 548.00 | 550 002.00 | 609 550.00 |
BT Marchandises | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 356 691.00 | | 356 691.00 | 356 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 894.00 | | 367 894.00 | 367 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 445.00 | 59 548.00 | 917 896.00 | 977 445.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 29 327.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
DH Report à nouveau | -16 943.00 | -16 942.00 | | -16 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 531.00 | 19 217.00 | | 84 531.00 |
DL TOTAL (I) | 516 132.00 | 431 601.00 | | 516 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 185.00 | 428 693.00 | | 398 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 259 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779.00 | 3 281.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 764.00 | 693 706.00 | | 401 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 896.00 | 1 125 307.00 | | 917 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 591.00 | 295 434.00 | | 34 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 976.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 209.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 773.00 | 7 200.00 | | 29 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 773.00 | 7 200.00 | | 29 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 351.00 | -7 200.00 | | 15 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 3 281.00 | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 584.00 | 53 756.00 | | 160 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 053.00 | 34 539.00 | | 76 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 531.00 | 19 217.00 | | 84 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 836.00 | | | 639 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 285.00 | 606 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 285.00 | 609 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 739.00 | | | 636 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | 65.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | 65.00 | | 1 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 003.00 | 30 925.00 | 10 976.00 | 38 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 003.00 | 30 925.00 | 10 976.00 | 38 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 003.00 | 30 925.00 | 10 976.00 | 38 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 925.00 | 10 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 185.00 | 31 012.00 | 164 647.00 | 398 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 764.00 | 34 591.00 | 164 647.00 | 401 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | 1 530.00 | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 1 282.00 | -11.00 | | 1 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 923.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 382.00 | 1 519.00 | | 3 382.00 |