| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097.00 | 1 532.00 | 1 565.00 | 3 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636 249.00 | 38 003.00 | 598 246.00 | 636 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 836.00 | 39 535.00 | 600 301.00 | 639 836.00 |
BT Marchandises | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BZ Autres créances | 459 297.00 | | 459 297.00 | 459 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 007.00 | | 525 007.00 | 525 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 842.00 | 39 535.00 | 1 125 307.00 | 1 164 842.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 327.00 | 24 214.00 | | 29 327.00 |
DH Report à nouveau | -16 942.00 | -16 942.00 | | -16 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 217.00 | 5 113.00 | | 19 217.00 |
DL TOTAL (I) | 431 601.00 | 412 384.00 | | 431 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 693.00 | 468 732.00 | | 428 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 932.00 | 259 932.00 | | 259 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 706.00 | 730 464.00 | | 693 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 307.00 | 1 142 848.00 | | 1 125 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 884.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | 13 668.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 13 668.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | -5 784.00 | | -7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 756.00 | 57 814.00 | | 53 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 539.00 | 52 701.00 | | 34 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 217.00 | 5 113.00 | | 19 217.00 |