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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 011.00 | 139 014.00 | 625 996.00 | 765 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 944.00 | 89 667.00 | 165 277.00 | 254 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 125.00 | 230 082.00 | 802 043.00 | 1 032 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 918.00 | | 196 918.00 | 196 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 493.00 | | 146 493.00 | 146 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 885.00 | 5 003.00 | 198 882.00 | 203 885.00 |
BZ Autres créances | 89 806.00 | | 89 806.00 | 89 806.00 |
CF Disponibilités | 495 744.00 | | 495 744.00 | 495 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 130.00 | 5 003.00 | 1 153 127.00 | 1 158 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 256.00 | 235 085.00 | 1 955 171.00 | 2 190 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 750.00 | | | 488 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
DG Autres réserves | 125 193.00 | | | 125 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 609.00 | | | 203 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 443 029.00 | | | 443 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 275.00 | | | 1 296 275.00 |
DN Avances conditionnées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 628.00 | | | 415 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 025.00 | | | 146 025.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 895.00 | | | 613 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 171.00 | | | 1 955 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 414.00 | | | 304 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 861 049.00 | | 1 861 049.00 | 1 861 049.00 |
FG Production vendue services | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 825.00 | | 1 894 825.00 | 1 894 825.00 |
FM Production stockée | | | 42 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 045.00 | | | 82 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 295.00 | | | 152 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 726.00 | | | 148 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 440.00 | | | -39 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 937.00 | | | 2 143 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 328.00 | | | 1 940 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 609.00 | | | 203 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 078.00 | | | 738 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 958.00 | | | 727 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 867.00 | 110 215.00 | | 119 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 467.00 | 110 215.00 | | 118 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 629.00 | 106 148.00 | 309 481.00 | 415 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 400.00 | | | 392 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 401.00 | 293 692.00 | 10 709.00 | 304 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 895.00 | 304 414.00 | 309 481.00 | 613 895.00 |